外汇交易中三种实用的止损操作技巧

在参与外汇市场时，止损是一个至关重要的环节，许多投资者对此仍缺乏深入了解。对外汇交易而言，设置止损是资金管理中的核心内容。投资外汇过程中，有三个关键要素：首先是止损，其次也是止损，第三仍然是止损。然而，实际交易中，许多投资者常因止损设置不够科学而蒙受较大损失。这里就为大家介绍外汇止损的几种技巧，通常来说，止损位置的设定方式主要包括以下三种：

一、在重要支撑或阻力位被突破后止损

这是实战里较为常见的操作模式。投资者在这个位置选择止损出局的比例相当高。不过，通过分析国内外外汇走势图可以发现，在外汇市场中，经常出现阻力或支撑位置被突破后价格走势出现反转的情况。

重要的阻力或支撑位置通常包括：价格长期停留的密集成交区；较长时间范围内的价格高点或低点；趋势线、黄金分割位或均线系统等提供的位置。这些位置之所以参考性有限，主要原因如下：

(1)一些资金量较大的参与者能够预测到市场投资者大致的止损价位，他们甚至会在某些价位大量撮合成交，制造出较强支撑或阻力的假象，然后凭借资金优势击穿这些位置，待止损盘出现后反向操作获利。

(2)趋势线、均线系统、黄金分割位等提供的支撑或阻力位置本身具有一定的主观性，缺乏足够可靠的依据，准确率相对较低，在这些位置设立止损点风险较高。

二、绝对金额亏损度达到后止损

在国外，这是不少优秀交易员常用的止损方法。其操作要点是：设定进场头寸的最大亏损额度，一般为占用资金的5%至20%，也可以是占用资金的绝对数额，例如每手交易亏损100元。一旦亏损达到该额度，无论当前价格如何，立即止损离场。

采用这种止损方法，需要注意以下两点：

(1)不同的交易品种或不同的操作时间段，应设定不同的止损额度。

(2)所设定的止损额度需经过市场数据的验证，以确认其有效性。

这种止损方式的明显优势在于：

(1)突出了资金管理的重要性。许多优秀交易员的经验表明，盈利的关键往往不在于分析市场，而在于如何科学地管理资金。

(2)具备概率上的优势，操作时间越长，该优势越明显。

(3)止损位置远离普通投资者的常见设定点，能有效防范第一种止损方式可能带来的风险。

使用这种止损方法时，需要做大量的统计和分析工作，制定合适的交易策略，并寻找适合自身风格的最佳止损额度。部分交易者会参考Outrade平台提供的工具来辅助设定。

三、自我的忍耐限度达到后止损

这类止损方式是初学者经常采用的方法。从经验来看，在短线交易中合理运用这种方式，对提升收益率有一定帮助。实际上，国外一些优秀的交易员也会采用此类方法。

具体操作方法是：当你的头寸出现亏损时，只要亏损仍在你能承受的范围内，可以暂时持有；一旦超出承受范围，应立即止损出场，即使是刚刚建立的头寸也不例外。

这种方法适合日内短线交易，也适合对市场有丰富经验的交易员。而对于新手而言，使用时容易在高位或低位被震荡出局。在outrade平台的社区讨论中，也有交易员分享过类似经验。

使用这种方式的主要依据是：当你建立头寸后，如果感到明显不适，这很可能是因为市场中出现了某种预料之外的表现。虽然短线交易时可能来不及分析过多资料，也可能由于其他原因暂时无法查明，但长期的交易经验会让你的“感觉”提示市场风险，此时应该果断离场观望。